Bitmex使用指南：间接投资Decentraland虚拟土地和资产的策略

Bitmex 使用指南：畅游虚拟世界，投资 Decentraland

导言

Decentraland (MANA) 是一个建立在以太坊区块链上的去中心化虚拟现实平台，允许用户购买、出售、创建和管理虚拟土地，并参与到平台的各种活动中。在这个数字世界中，用户可以拥有虚拟地产，建造房屋、美术馆，举办活动，甚至创建自己的游戏和应用程序。MANA 是 Decentraland 的原生加密货币，用于购买土地（LAND）和其他虚拟商品和服务。 BitMEX 作为一家领先的加密货币衍生品交易所，主要提供比特币和其他加密货币的永续合约、期货和其他衍生品交易。虽然 BitMEX 不直接提供 MANA 现货交易，但投资者可以通过其提供的衍生品合约，例如比特币永续合约，间接参与 Decentraland 生态系统的投资。这种方式允许投资者在不直接持有 MANA 的情况下，利用价格波动进行投机或对冲。 本指南旨在详细阐述如何通过 BitMEX 间接参与 Decentraland 的投资，并深入探讨其中涉及的风险和注意事项。我们将介绍使用 BitMEX 平台的相关策略，以及在进行此类投资前需要考虑的关键因素，以帮助投资者更好地理解和评估潜在的收益和风险。

理解 Bitmex 交易机制

在深入 Decentraland (MANA) 投资之前，充分理解 Bitmex 的交易机制至关重要。Bitmex 并非一个传统意义上的加密货币交易所，它主要提供加密货币的永续合约和期货合约，而不是直接的现货交易。这意味着，在 Bitmex 上，您并非直接购买 MANA 代币并持有，而是交易基于 MANA 价格的衍生品合约，通过合约的涨跌来获取收益或承担风险。

• 永续合约: 永续合约是 Bitmex 的核心产品之一，它与传统期货合约的最大区别在于没有到期日。这使得交易者可以长期持有头寸，无需像传统期货那样定期进行移仓操作。Bitmex 的永续合约通常以 BTC（比特币）或 USDT（泰达币）结算，这意味着您的盈亏将以 BTC 或 USDT 计价，而非 MANA 代币本身。需要注意的是，合约价值仍然锚定 MANA 的价格。
• 杠杆: Bitmex 以提供高杠杆交易而闻名。杠杆允许您用相对较小的本金来控制更大价值的仓位。例如，如果使用 100 倍杠杆，您只需投入 1 个 BTC 就可以控制价值 100 个 BTC 的 MANA 合约。 杠杆可以显著放大您的潜在收益，但同时也成倍地增加了风险。即使 MANA 价格出现小幅不利波动，也可能导致您的本金快速损失。因此，合理控制杠杆倍数对于风险管理至关重要。
• 资金费率: 永续合约使用资金费率机制来维持合约价格与标的资产（在本例中是 MANA）的价格一致。 资金费率是一种周期性支付机制，通常每 8 小时发生一次。 当资金费率为正时，意味着永续合约的价格高于现货价格，此时多头（买方）需要向空头（卖方）支付费用，以激励空头持有仓位，从而降低合约价格。相反，当资金费率为负时，意味着永续合约的价格低于现货价格，空头需要向多头支付费用，以激励多头持有仓位，从而抬高合约价格。资金费率的高低反映了市场对合约价格的供需关系。
• 强平（爆仓）: 如果您的账户余额（即保证金）不足以维持您的仓位，Bitmex 将强制平仓您的头寸，这称为强平或爆仓。 强平通常发生在市场价格向不利于您的方向剧烈波动时。Bitmex 会根据您设置的杠杆倍数和持仓量计算维持保证金要求。如果您的账户净值低于维持保证金要求，系统将自动平仓您的头寸，以防止您欠交易所的钱。强平可能导致您损失全部或大部分本金，因此在进行杠杆交易时，务必密切关注市场波动，设置止损单，并确保账户中有足够的保证金。

通过 BitMEX 间接投资 Decentraland (MANA) 的方法

由于 BitMEX 交易所目前不直接提供 MANA (Decentraland的原生代币) 的交易对，这意味着您无法直接在BitMEX上使用比特币或其他加密货币购买或交易MANA。您仍然可以通过以下间接方式来参与 Decentraland 的投资，利用BitMEX的交易工具对冲风险或增强收益：

方法一：利用相关性进行交易

Decentraland作为一个元宇宙项目，其MANA代币的价格走势可能会受到其他加密货币，尤其是与元宇宙、NFT或游戏相关的代币的影响。您可以研究MANA与其他在BitMEX上可交易的加密货币（例如比特币、以太坊等）之间的价格相关性。如果发现MANA与某个币种存在正相关关系，即MANA上涨时该币种也倾向于上涨，那么您可以在BitMEX上做多该币种，以此间接表达对MANA的看好。

相反，如果MANA与某个币种存在负相关关系，即MANA上涨时该币种倾向于下跌，那么您可以在BitMEX上做空该币种，以此对冲由于您持有的MANA下跌可能造成的损失。

注意事项： 相关性并非总是稳定不变的，市场情况的变化可能会影响不同币种之间的相关性。因此，需要持续监控和调整您的交易策略。

方法二：利用BitMEX的衍生品合约

BitMEX提供各种加密货币的衍生品合约，例如永续合约、期货合约等。您可以利用这些合约来进行投机或对冲。尽管没有直接的MANA合约，但您可以选择与元宇宙概念相关的其他加密货币的合约，以此来间接参与Decentraland的投资。

例如，如果认为Decentraland的发展前景良好，带动整个元宇宙板块上涨，可以选择做多与元宇宙概念相关的加密货币合约。这种方法的风险在于，元宇宙板块的表现并不完全等同于Decentraland的表现，因此需要仔细评估风险。

方法三：通过其他交易所购买MANA并对冲风险

您可以选择在其他支持MANA交易的加密货币交易所（例如币安、Coinbase等）购买MANA。同时，在BitMEX上利用与加密货币市场整体走势相关的合约（例如比特币永续合约）进行风险对冲。

例如，如果您担心加密货币市场整体下跌导致MANA价格下跌，可以在BitMEX上做空比特币永续合约，以此来抵消一部分MANA下跌带来的损失。

重要提示：

• 加密货币投资具有高风险，请务必进行充分的研究和风险评估。
• BitMEX上的杠杆交易会放大收益和损失，请谨慎使用杠杆。
• 以上方法仅供参考，不构成投资建议。请根据自身风险承受能力和投资目标做出决策。
• 投资前请务必了解BitMEX的各项交易规则和费用。

1. 关注与 Decentraland 相关联的加密货币：

Decentraland 的发展态势和整个生态系统的稳健程度，直接影响着与之关联的加密货币的表现。这些关联不仅仅局限于 MANA 本身，还包括更广泛的元宇宙概念板块的其他代币，以及那些专注于虚拟土地、NFT 市场和其他数字资产的项目。投资者应密切关注 Decentraland 的动态，因为它可能预示着整个元宇宙领域，特别是与其相关的代币的潜在波动。寻找在 Bitmex 等交易所有交易对的相关代币至关重要，便于进行高效、灵活的交易操作，并充分利用市场机遇。例如，关注提供虚拟土地所有权凭证或在 Decentraland 中提供服务的项目发行的代币，因为它们的价值与 Decentraland 的用户采用率和整体经济活动紧密相连。积极参与这些代币的交易，能够帮助投资者更好地把握元宇宙生态系统增长带来的机会。

2. 利用市场情绪和新闻事件：

Decentraland作为领先的元宇宙平台，其相关新闻，包括但不限于新的战略合作关系、平台内重大活动（如虚拟音乐会、展览等）以及技术更新和功能升级，都可能显著影响整个元宇宙板块的市场情绪。这些事件往往会引发投资者的关注，进而导致相关加密货币价格的波动。 精明的交易者可以积极关注此类新闻，并利用它们在Bitmex等衍生品交易所交易与元宇宙概念相关的加密货币合约。

例如，如果Decentraland宣布与某个知名品牌建立合作关系，这可能会提高市场对MANA代币以及整个元宇宙概念的信心，从而推动价格上涨。 反之，如果出现负面消息，例如技术故障或用户体验问题，则可能导致价格下跌。 通过及时掌握这些信息，并结合技术分析等方法，您可以在Bitmex上进行相应操作，例如开多或开空头仓位，从而捕捉市场机会。

除了Decentraland自身的新闻外，整个元宇宙行业的发展动态，例如其他元宇宙项目的进展、新的技术突破（如VR/AR技术的进步）以及监管政策的变化，也会对市场情绪产生影响。 因此，作为一名成功的加密货币交易者，需要密切关注整个行业的动向，以便更好地把握投资机会。

3. 对冲风险：

如果您已持有 Decentraland (MANA) 的虚拟土地或其他 MANA 相关资产，例如 LAND NFT 或 MANA 代币本身，那么针对潜在价格下跌进行风险对冲至关重要。利用 Bitmex 或其他支持 MANA 永续合约的加密货币衍生品交易所，您可以通过建立空头头寸来有效抵御市场下行风险。 建立空头头寸意味着您押注 MANA 的价格将会下跌。如果您的预测正确，即使您持有的 MANA 资产价值缩水，空头头寸产生的利润将可以部分或完全抵消这些损失。这是一种常见的风险管理策略，尤其适用于波动性较大的加密货币市场。 在 Bitmex 上，您可以开设 MANA 的永续合约空头仓位。永续合约是一种没有到期日的衍生品，允许交易者长期持有仓位。 通过仔细计算您的仓位规模，您可以确保对冲策略的有效性。例如，如果您持有价值 1000 美元的 MANA 资产，您可以开设一个价值 1000 美元的 MANA 空头仓位。 务必注意，任何交易都存在风险，包括对冲。在执行对冲策略之前，请务必充分了解相关风险，并考虑咨询专业的财务顾问。

4. 比特币（BTC）/以太坊（ETH） 作为投资标的：

比特币（BTC）和以太坊（ETH）是加密货币市场的两大支柱，它们的价格波动通常反映了整个市场的整体情绪和趋势。Decentraland的长期发展与整个加密生态系统的健康和繁荣息息相关。因此，通过在Bitmex或其他交易所交易BTC和ETH，投资者可以间接地参与到Decentraland发展的大趋势中，并从中获益。这种间接参与的方式，并非直接投资MANA代币，而是通过对加密货币市场整体的押注，来间接分享Decentraland的增长潜力。

如果投资者对Decentraland的未来发展前景持乐观态度，并坚信其发展将有助于推动整个加密货币市场的进步和成熟，那么投资BTC和ETH可以被视为一种明智的间接参与策略。这种策略的核心逻辑在于，Decentraland的成功将会吸引更多的用户和资金流入加密货币市场，从而提升BTC和ETH的价值。反之，加密货币市场的整体繁荣也会为Decentraland带来更多的发展机遇和资源。

需要注意的是，投资BTC和ETH作为参与Decentraland生态的一种方式，其收益与Decentraland的直接关联性相对较弱，更多地取决于整个加密货币市场的表现。因此，在做出投资决策之前，投资者需要充分评估自身的风险承受能力，并对加密货币市场的整体趋势进行深入的研究和分析。选择信誉良好、交易深度足够的交易所进行交易，也是保障投资安全的重要一环。

BitMEX 交易 Decentraland 相关资产的步骤 (以 BTC/USDT 永续合约为例)

以下步骤详细说明如何在 BitMEX 交易所交易 BTC/USDT 永续合约，该合约允许用户使用比特币作为保证金交易 USDT，并从中获得 Decentraland (MANA) 等数字资产的交易机会。 请注意，BitMEX 可能不会直接提供 MANA/BTC 或 MANA/USDT 等交易对。因此，通过 BTC/USDT 合约盈余的 BTC 或 USDT，您可以再到其他交易所购买 MANA。

注册并验证 Bitmex 账户: 访问 Bitmex 官网并按照指示完成注册。 您可能需要提供身份证明文件以完成 KYC (了解您的客户) 验证。

充值资金: 将 BTC 或 USDT 转移到您的 Bitmex 账户。

选择交易对: 在 Bitmex 交易界面，选择 BTC/USDT 永续合约。

分析市场: 使用 Bitmex 提供的图表工具和其他分析资源来评估市场趋势和潜在的交易机会。

设置订单类型: 选择订单类型，例如限价单、市价单或止损单。

• 限价单: 以您指定的价格购买或出售 BTC。
• 市价单: 以当前市场价格立即购买或出售 BTC。
• 止损单: 在价格达到特定水平时自动触发的订单，用于限制潜在的损失。

选择杠杆: 选择您想要使用的杠杆倍数。 请谨慎使用杠杆，因为它会放大您的收益和损失。

输入订单数量: 输入您想要交易的 BTC 数量。

确认订单: 仔细检查您的订单详细信息，然后确认交易。

监控您的仓位: 密切关注您的仓位，并根据市场变化调整您的策略。 您可以使用止损单来保护您的利润并限制潜在的损失。

风险提示

• 高波动性: 加密货币市场以其极高的波动性而闻名，价格在极短的时间内可能出现大幅度的、不可预测的波动。这种剧烈的价格波动可能导致投资者的资产价值迅速缩水，带来巨大的投资风险。投资者应充分认识到这种高波动性，并谨慎评估自身风险承受能力。
• 杠杆风险: 使用杠杆进行加密货币交易，虽然可以放大潜在的收益，但也极大地增加了潜在的损失。杠杆效应意味着即使价格出现小幅不利波动，也可能导致投资者损失超过其初始投资本金。因此，在使用杠杆交易前，务必充分了解杠杆的运作机制和潜在风险，审慎评估自身风险承受能力，并制定合理的风险管理策略。
• 监管风险: 加密货币行业的监管环境在全球范围内不断发展和变化。新的法律法规可能随时出台，并且这些法规可能会对加密货币的价值、交易方式以及投资者权益产生重大影响。投资者应密切关注相关监管政策的变化，并评估其对自身投资组合可能产生的影响。
• 平台风险: 作为加密货币交易平台，Bitmex 同样面临着平台自身运营和安全相关的风险。这些风险包括但不限于：安全漏洞，可能导致用户的资金被盗；系统故障，可能导致交易中断或数据丢失；以及平台运营方的信用风险。投资者在使用 Bitmex 进行交易时，应充分意识到这些平台风险，并采取适当的安全措施，例如启用双重认证，分散投资等。
• 信息不对称: 加密货币市场中普遍存在信息不对称的现象。这意味着一些参与者可能拥有比其他参与者更多的信息，或者某些信息的真实性难以验证。这种信息不对称可能导致投资者做出错误的投资决策，或者被不法分子利用进行欺诈活动。投资者应努力获取全面、准确的信息，并保持警惕，避免成为信息不对称的受害者。进行独立研究，参考多个信息来源，并谨慎对待未经证实的信息。

其他注意事项

• 风险管理: 在进行任何涉及 Decentraland (MANA) 或其他加密货币的交易之前，务必制定详尽的风险管理策略。 预先确定您可以承受的最大损失额度，并严格执行止损订单，以有效保护您的投资资本。 风险管理还应包括仓位控制，避免过度杠杆化，尤其是在波动性较大的市场环境中。
• 多元化投资: 切勿将全部投资资金集中投入 Decentraland 或任何单一的加密货币资产。 构建多元化的投资组合，覆盖不同的加密货币、区块链项目或资产类别，能够显著降低整体投资风险，提高长期收益的稳定性。 考虑将资金分配到不同市值、不同应用场景的加密资产中。
• 持续学习: 加密货币市场瞬息万变，技术发展日新月异，因此持续学习新的知识和技能至关重要。 密切关注行业动态、监管政策变化和技术创新。 通过阅读权威分析报告、参与社区讨论、观看行业专家访谈等方式，不断提升对市场的理解和认知。
• 了解资金费率机制: 如果您选择在 Bitmex 或其他加密货币衍生品交易所交易 Decentraland 的永续合约，必须深入理解资金费率机制。 资金费率是多头和空头交易者之间定期支付的费用，旨在使永续合约价格锚定现货价格。 频繁或高额的资金费率支出可能会显著影响您的交易利润，因此需要仔细评估并纳入交易策略中。
• 关注相关新闻和事件: Decentraland 生态系统的发展动态，包括虚拟土地销售、游戏发布、合作伙伴关系、技术升级等，都可能对 MANA 代币的价格产生重大影响。 密切关注 Decentraland 的官方公告、社区活动以及相关新闻报道，以便更准确地评估市场趋势，并把握潜在的投资机会。 宏观经济环境、行业政策变化以及竞争对手的动态也可能间接影响 Decentraland 的表现。

免责声明

本指南所提供的信息仅为一般性参考，旨在帮助读者理解加密货币领域的基本概念和潜在风险， 不应被视为任何形式的投资建议、财务建议或交易建议 。加密货币市场具有高度波动性和不确定性，价格可能在短时间内剧烈波动，甚至可能导致全部本金损失。

请务必认识到，过去的市场表现并不代表未来的结果。本指南中提及的任何项目、平台或代币， 都不能保证其未来的价值或成功。加密货币投资涉及多种风险，包括但不限于： 市场风险、技术风险、监管风险、流动性风险、安全风险和操作风险 。

在进行任何加密货币投资之前，强烈建议您：

• 咨询专业的财务顾问 ，寻求个性化的投资建议。
• 进行充分的研究和尽职调查 ，深入了解您所投资的项目、团队和技术。
• 了解相关的法律法规 ，确保您的投资行为符合当地的法律要求。
• 评估您的风险承受能力 ，并只投资您可以承受损失的资金。
• 使用可靠的交易所和钱包 ，并采取适当的安全措施保护您的资产。

作者及发布者对因依赖本指南所提供的信息而造成的任何损失或损害概不负责。 您需要对自己的投资决策承担全部责任 。请谨慎对待加密货币投资，并在充分了解风险的前提下做出明智的决策。